中国铁路:拟发行35亿元可再生公司债券,以偿还利息负债,补充流动性

据上海证券交易所称,中国铁路股份有限公司计划在2020年发行可再生公司债券(第五期)(面向专业投资者)。


发行说明书显示,目前发行的债券规模不超过35亿元人民币(含),债券分为两大类。


品种息票的查询范围为3.30%≤4.30%,基准期为3年,每三个有息年为一个周期。在每周末,发行人有权选择将品种债券的到期日延长一个周期(即3年),或在该周期结束时全额支付品种债券。


品种第二息利率的查询范围为3.80%≤4.80%,基准期为5年,每五个有息年为一个周期。每周末,发行人有权选择将品种债券的到期日延长一个周期(即5年),或在周期结束时全额支付品种债券。


债券的主要承销商、簿记经理和债券托管人是中信证券(Citic Securities),共同牵头承销商是招商证券(China Merchants Securities)。2020年8月18日,发行首日。


据悉,在扣除发行费用后,本期发行的全部资金将用于偿还公司及其子公司的利息负债和补充流动资金,其中15亿元将用于偿还公司及其子公司的银行贷款,其余用于补充营运资金。


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