全球掀起美债“抛售潮”,谁在做背后的接盘侠?

今年7月,外国投资者开始了新一轮的长期美国国债抛售潮,总共卖出了228亿美元的美国国债。早些时候,他们在6月份购买了289亿美元的美国债券,主要是由各国央行、主权财富基金和储备经理等外国官方机构主导,7月份出售了207亿美元的美国国债(另有21亿美元是私下出售的),这意味着过去23个月中的22个月美国债务净流出。

除了美国国债外,美国和公司债券的吸引力继续减弱。外国投资者7月份购买美国股票的净额从6月份的285亿美元降至160亿美元,而外国投资者购买机构债券的净额也从380亿美元下降到344亿美元。






但最令人惊讶的是,外国投资者持有的公司债务大幅下降。7月份,外国投资者持有的公司债务减少了543亿美元,这是有记录以来最大的月度降幅,而6月份为166亿美元,较7月份略有下降。

创纪录的企业债券抛售发生之际,一级市场的公司债券发行正如火如荼地进行,市场怀疑,如果没有美联储的购买,公司债券可能流动性极差。尽管外国投资者已大幅抛售公司债券,但外国投资者持有的债券总量相对稳定,远低于3月和4月创纪录的抛售水平。

从出售美国国债的国家来看,中国继续出售美国国债,7月份又卖出10亿美元。中国7月份持有1.073万亿美元美国国债,6月份持有1.074万亿美元。这使中国持有的美国国债降至4月份以来的最低水平。

另一方面,去年超过中国成为美国最大债权国的日本,继续购买美国国债,7月份购买了316亿美元,为2月份以来的最高水平,使日本持有的美国国债总额达到创纪录的1.293万亿美元。

日本是少数几个增加美国债务持有量的国家之一,而其他美国债务的主要持有者仍在出售美国债务。例如,比利时在7月将其价值68亿美元的美国国债的持有量降至2119亿美元;开曼群岛作为对冲基金的代理机构,在7月将其持有的91亿美元减持至2129亿美元;沙特阿拉伯在7月份持有1246亿美元,较6月份减少3亿美元。

从上述减持中,我们可以看到,美国债务的吸引力已不再像以往那样强烈,非美元化的趋势仍在继续。



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